华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.46% 请保持关注

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金融界基金02月16日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金02月14日下跌2.66%，现价0.694元，成交17950.57万元。当前本基金场外净值为0.7107元，环比上个交易日下跌1.46%，场内价格溢价率为0.32%。

最新报告期内，本基金收益率为-29.52%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.01%，近3个月本基金净值上涨5.45%，近6月本基金净值上涨9.57%，近1年本基金净值上涨7.89%，成立以来本基金累计净值为0.7107元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-30.97%。

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